파인엠텍, 유티아이, 덕산네오룩스, PI첨단소재, 세경하이테크, 도우인시스, 비에이치(4분기까지 Bite the bullet)

 

요즘 국내외로 주식 시장의 변동성이 커지고 있습니다.

숲이 무너지면 나무도 쓰러질 수 밖에 없듯이 시장이 무너지면 개별 주식도 쓰러질 수 밖에 없다는게 저의 생각입니다.

 

그래서, 오랜만에 시장의 전반적인 상황을 모니터링 해보았습니다.

결론: 8월 잭슨홀 미팅에서 파월 발언, 그리고 9월 중순 FOMC 기준 금리 인하 후 시장 반응을 지켜봐야하며 상방보다는 하방이 더 열려있는 상황으로 앞으로 몇개월 간 하락할 확률이 더 큼.

출처 입력

그럼 앞으로 단기간 변동성이 커지고 하락할 확률이 더 높다고 하니 애플 폴더블폰 관련주를 우선 다 팔았다가 시장이 상승으로 추세를 다시 돌리면 바닥에서 다시 사야할까요?

 

저는 "그렇지 않다." 고 판단했고 그 판단에 따라 행동할 생각입니다.

 

비중을 조금 줄일 수는 있어도 내년 말까지는 닷컴버블 붕괴, 서브프라임 모기지사태, 미중무역전쟁, 코로나 유행과 같은 대폭락이 오지 않는 이상 보유 수량을 계속 들고 갈 예정입니다.

 

저번 글에서도 언급했듯이 애플 폴더블폰 공급망에 포함되는 업체는 언제든지 급등할 수 있고 그 급등 시점은 누구도 알 수 없기 때문입니다.

 

파인엠텍의 경우 지난 7월에 주가가 6,660원에서 불과 5일 만에10,720원까지 61% 상승했었는데요, 과거 제 경험을 복기해보면 아무리 괜찮다고 생각한 주식도 몇일 간 50% 이상 상승해 버리면 본전 생각에 다시 재진입하기가 매우 어려웠었습니다.

 

하지만 파인엠텍, 유티아이, 도우인시스, 덕산네오룩스, PI첨단소재, 세경하이테크 등 모든 애플 폴더블 관련주를 내년 말까지 들고 갈 생각은 아니고 올해 4분기에 공급망이 확정되면 해당되는 업체만 들고 갈 생각입니다.

 

최근에 2017년 애플 아이폰 OLED 채택 당시 비슷한 패턴으로 수혜를 입었던 RFPCB 업체들의 그때 당시 뉴스 플로우를 분석해 본 결과 언론을 통해 공식적으로 공급망에 포함되었다고 확정 기사가 나온 것은 2016년 11월 말이였습니다.

 

<2017년 11월 말, 인터플렉스와 비에이치가 애플 OLED FPCB 공급업체로 선정되었다는 뉴스>

 

 

아이폰 출시 시기가 매년 비슷하므로 이번 폴더블 아이폰 공급망 확정 기사가 나올 시기도 10월 ~ 11월쯤이지 않을까 싶습니다.

그런데 여기서 진짜 중요한 포인트는 공급망 확정기사가 나오면 그때부터 관련주들이 대세 상승했었다는 점입니다.

 

2016년 11월 하반기부터 2017년 초까지 인터플렉스와 비에이치의 주가를 살펴보면 2016 년 11월 30일 확정기사가 나온 이후부터 대세 상승으로 추세를 전환했다는 사실을 알 수 있습니다.

 

<2016년 ~ 2017년 인터플렉스 주가차트>

 

<2016년 ~ 2017년 비에이치 주가차트>

 

 

과거 어떤 분께서 "기관들은 '공급망 확정'이 나면 그때부터 본격적으로 투자할 분위기인 것 같다" 라고 말씀하신 적이 있었는데 2016년 ~ 2017년 사례를 보면 그게 맞는 말인 것처럼 느껴집니다.

 

추세적인 대세 상승은 기관과 외인의 자금 유입없이 불가능하기 때문입니다.

 

이 부분에서 올해 4분기 공급망이 확정된 후 공급망에 포함된 주식들을 사서 1년 간 보유해도 몇배의 시세 차익을 올릴 수 있다는 점을 알 수 있었습니다.

 

지금부터 리스크를 감수하고 여러 기업을 계속 보유해서 수익이든 손해든 크게 베팅하는 투자를 할 수도 있고, 공급망 확정 기사 보도 후 공급망으로 확정된 기업에만 투자해서 수익은 상대적으로 작지만 안정적으로 투자하는 방법도 있을 수 있겠습니다.

 

결론적으로 궈밍치가 BBC급 오피셜을 띄워준 파인엠텍 외에는 아직 공급망 확정 기사가 뜨지 않았기 때문에 괜시리 여기저기 근거없이 나오는 루머나 정보에 휘둘리지 말아야 하겠습니다.

 

주가 차트도 그러한 루머나 정보에 따라 춤을 출 것입니다.

이제 얼마 남지 않았기 때문에 시장의 흔들기는 더욱 심해질 수 있습니다.

 

만약 2025년도가 2016년 당시와 유사한 흐름으로 간다면 당장 다음달에 '공급유력' 기사가 뜰 것입니다.

전자신문, 디일렉, 키포스트 정도는 그래도 어느 정도 신뢰성 있는 IT 매체이지 않나 생각합니다.

 

<2016년 9월 전자신문의 언론보도, 인터플렉스가 OLED FPCB를 납품할 것이 유력해보인다는 기사>

 

 

올해 4분기가 되면 필연적으로 어떤 언론사에서 공급망 확정 기사가 반드시 나올 것이며 그 결과에 따라 탈락한 기업의 주가는 하락할 것이고 포함된 기업의 주가는 추세 상승할 것입니다.

전 개인적으로 UTG(렌즈테크놀로지, 도우인시스, 유티아이)와 보호필름(세경하이테크 포함 여부) 공급망 결과가 가장 궁금합니다.

도저히 종잡을 수가 없기 때문입니다.

 

 

그럼 애플 폴더블폰 관련주에 투자하시는 모든 분들 성투하시고 부자되세요~